Traders de gama-limite - comerciantes de break-out - comerciantes de canal

Traders de gama-limite - comerciantes de Break-out - comerciantes de canal

Os comerciantes a seguir - comerciantes de faixa-limite, comerciantes de canal e comerciantes de Breakout - estão ligados em muitas maneiras, quer em suas estratégias de negociação, estilos, formatos ou disciplinas, bem como o fato de que eles dependem do comércio ser aproveitado entre dois bastante Linhas reconhecíveis. Obviamente, o comerciante breakout está procurando o momento em que estas linhas estão quebradas.

A. Operadores com limites de alcance

Os comerciantes de gama limitada usam um método puramente técnico de prever os altos e baixos de curto prazo de uma ação. Obviamente, este tipo de comerciante é mais ativo em mercados de gama limitada. Onde trocam ações dentro de um canal definido.

Um mercado de gama limitada é observado como uma estratégia de negociação que identifica ações de negociação em canais. Ao encontrar um grande suporte e níveis de resistência com a análise técnica, um comerciante de gama limitada compra ações no nível inferior de suporte (fundo do canal) e vende-los perto de resistência (topo do canal).

O comerciante procura por ações com um claro suporte e nível de resistência - veja "Estratégias para um mercado de gama limitada" abaixo. O comerciante então compra no suporte e vende na resistência. A maneira mais simples para o comerciante para criar um canal é conectar um número de pontos de gráfico de alta, bem como um número de pontos de gráfico baixa. O canal resultante é o intervalo dentro do qual o operador opera.

Exemplo de negociação com o Google Inc. (Nasdaq: GOOG)

Negociar estoque de gama limitada pode ser um grande dinheiro de curto prazo fazendo oportunidade por curto e ir muito tempo dentro da gama.

O comerciante pode repetir o processo de compra em suporte e venda em resistência muitas vezes até que o estoque saia do canal. O limite superior do canal é mostrado por uma linha de tendência que conecta os pontos que representam os máximos de um estoque durante um determinado período de tempo. O limite inferior do canal é identificado conectando os pontos que representam os pontos baixos de um estoque.

A desvantagem desta estratégia é que quando um estoque quebra para fora do canal, ele geralmente experimenta um movimento de grande preço na direção da fuga. Se a direção de fuga não é favorável para a posição do comerciante, perdas ruins podem ocorrer.

Existem três tipos de stocks de canalização ou de material circulante, alguns podem dizer:

1. Ascendente - Stocks saltar para cima e para baixo do canal em uma tendência de alta.

2. Decrescente - As ações saltam para cima e para baixo no canal em uma tendência de baixa.

3. Horizontal - estoques salto para cima e para baixo suporte e níveis de resistência em uma faixa de negociação horizontal.

Estratégias para negociação de ações de gama limitada:

1. Vá longo apenas acima do alto da primeira barra, quando os estoques saltarem acima da linha de sustentação.

2. Ir curto logo abaixo da baixa da primeira barra quando os estoques saltam para baixo da linha de resistência.

3. Vá longo quando estoques breakout do canal para a parte superior.

4. Ir curto quando o breakout ações do canal para a desvantagem.

5. Procure pontos óbvios de apoio e resistência onde os compradores entraram para mover o estoque de volta e onde os vendedores entraram para conduzir o preço de volta para baixo. Uma vez que esses dois pontos são estabelecidos, há uma alta probabilidade de que os pontos serão retidos novamente no futuro.

6. Este movimento ligado à faixa - também conhecido como canalização - acabará por quebrar, mas geralmente há dois ou três bons negócios antes que isso aconteça.

7. O movimento de alcance geralmente ocorre no final de um movimento grande como os touros e os ursos lutar sobre a direção do próximo movimento. A escala pode girar em torno da sustentação anterior do intervalo ou da resistência do intervalo, movimentos de acima para abaixo de médias moventes principais.

Um mercado de gama limitada oferece várias oportunidades de lucro neste mercado. Neste exemplo, o comerciante é capaz de usar o movimento em ziguezague para sua vantagem, simplesmente identificando grandes níveis de suporte e resistência, e depois comprar no nível de suporte e vender na resistência. Existem vários indicadores técnicos que podem ajudar a determinar os tempos de entrada e saída pontos - como stochastics e índice de força relativa - que indicam overbought e oversold áreas. Um comerciante de gama limitada pode usar essas áreas para negociar ações que se movem dentro de um intervalo.

Além de comprar e vender ações, outras estratégias de negociação de um comerciante gama-bound pode usar são propagação de apostas, CFD (contrato para a diferença) de negociação e negociação de opções, para citar alguns.

A estratégia de um comerciante de gama limitada requer uma monitoração bastante constante do estoque, porque um estoque que quebra fora de um intervalo pode fazer um movimento de preços dramático e repentino.

Estratégias para um operador de gama limitada

No mercado de gama limitada, as ações gastam tanto quanto uma estimativa de 80% do tempo fazendo muito pouco. E isso significa que a maior parte do tempo, o dinheiro do investimento é apenas sentado lá, preso entre o apoio de curto prazo e resistência.

Num mercado de gama limitada, o apoio é o nível de preços em que se pensa que a procura é suficientemente forte para impedir que o preço continue a diminuir. A lógica dita que como o preço declina para o apoio e fica mais barato, os compradores tornam-se mais inclinados a comprar, e os vendedores tornam-se menos inclinados a vender. No momento em que o preço chega ao nível de suporte, acredita-se que a demanda vai superar a oferta e evitar que o preço cai abaixo do suporte. Se o preço de uma ação cai abaixo do suporte atual, ele pode sinalizar uma tendência decrescente para uma menor faixa de negociação.

O reconhecimento dos principais níveis de suporte e resistência é essencial para uma análise técnica bem-sucedida. Embora às vezes seja difícil estabelecer um suporte exato e níveis de resistência, estar ciente de sua existência pode melhorar muito a análise eo poder de previsão. Canalizar ou comercializar gamas desempenha um papel importante na determinação de suporte e resistência como pontos de viragem ou como padrões de continuação.

"Disciplina nunca sai de moda."

B. Comerciantes de canais

Canal de negociação é uma forma poderosa, mas muitas vezes esquecido de negociação que capitaliza sobre as tendências dos mercados a tendência. É a gama técnica entre os níveis de suporte e resistência que um preço das ações tem negociado em um período específico de tempo.

O trader do canal combina várias formas de análise técnica que fornecem pontos precisos a partir dos quais comprar e vender, colocar stop-loss e take-profit níveis, etc para tirar proveito do mercado de tendências.

Características do canal

No contexto da análise técnica, um canal é definido como a área entre duas linhas de tendência paralelas e é muitas vezes tomado como uma medida de uma faixa de negociação.

Um canal de negociação é criado por gráficos do preço de um ativo, como ações ou futuros de commodities. Duas linhas de tendência paralelas são desenhadas no gráfico entre o suporte do ativo e a resistência. A linha de tendência superior liga preços altos ou fecha. A linha de tendência inferior liga os pontos baixos de preços ou fecha-se. A área localizada dentro das duas linhas é conhecida como o canal comercial. O preço permanece dentro deste espaço definido até que um breakout de canal, ou breakout de preço, ocorra em qualquer direção. O canal de negociação dá aos comerciantes um olhar visual na faixa de negociação de um activo para um determinado período de tempo.

Um exemplo de um canal é mostrado abaixo. Os pontos de ruptura em canais indicam tendências de alta (tendência ascendente) ou de baixa (em tendências descendentes).

1. Os canais são úteis para negociação de curto a médio prazo - e não para negociação ou investimento de longo prazo. A técnica muitas vezes funciona melhor em ações com uma quantidade média de volatilidade. Lembre-se, a volatilidade determina o lucro por comércio. A canalização também tende a funcionar melhor quando a técnica é combinada com outras formas de análise técnica.

2. Um breakout de um canal técnico é visto como um bullish (em uma ruptura ascendente) ou bearish (em uma fuga para baixo) sinal.

Canais de negociação

Uma vez que um canal de preço foi identificado, identificar áreas para o comércio torna-se uma proposição muito simples. Os canais de preços de negociação são muito parecidos com a troca de um intervalo, identificando áreas de suporte e resistência para entradas.

Normalmente, os comerciantes do canal vai vender um ativo quando o preço se aproxima do topo, que é o nível de resistência. Por outro lado, os comerciantes vão comprar um ativo quando o valor fica perto do fundo. Esta é a linha de apoio. Muitos comerciantes de canal consideram o canal de negociação como uma ferramenta de análise técnica muito confiável para definir o comportamento de tendência. As linhas de tendência são na verdade um agregado da crença dos comerciantes sobre o valor do ativo. Os canais de negociação ilustram os limites desse sentimento mutante como valores que se afastam da resistência e brotam do apoio.

Em um preço descendente, os comerciantes de canal vai olhar para vender o mercado em um teste de resistência. Os comerciantes olharão para vender nesta tendência de baixa gradual e para fazer exame da vantagem ou do preço que alcanga aos pontos baixos mais baixos. É importante entender que os canais de negociação é, em última análise, uma estratégia de suporte e resistência. Isso significa que os comerciantes vão esperar por sua oportunidade de entrar no mercado e não comércio quando os preços residem entre esses níveis.

Exemplo de um canal de comércio - Whitecap Resources Inc. (TSX: WCP)

Whitecap Resources estava negociando em um canal de alta consistente a partir de 07 de agosto de 2017 e representa uma opinião favorável de que haverá uma continuação desta tendência.

Preço Alvo: C $ 12.68

Lucro Potencial: 13,22% (com base em um preço de entrada de C $ 11,20)

Stop Loss: C $ 10.72

Os fundamentos da empresa ainda são fortes. As vendas estão estimadas em + 48,7% por um ano. Analistas do consenso da Thomson Reuters fizeram uma grande revisão para cima de suas estimativas de EPS. O último EPS foi de C $ 0,45.

13; Do ponto de vista técnico, a segurança está negociando em uma tendência de alta em todas as escalas de tempo. Aumentar as médias móveis tornaria improvável que haverá uma inversão nas próximas sessões de negociação. A média móvel de 20 dias deve ajudar a alcançar a resistência a longo prazo de C $ 11.20 em breve. Acima deste limiar, um entusiasmo do comprador ocorreria conduzir a segurança para o limite superior do canal bullish.

13; Graças a esses bons indicadores, parece relevante para tomar uma posição longa em recursos Whitecap em atravessar a resistência C $ 11,20. O preço-alvo é de C $ 12,50. Uma perda de stop será definida sob o suporte de curto prazo de C $ 10.80 porque uma desagregação desse nível danificaria o padrão técnico.

Variações de canais

Há uma variedade de canais de negociação, como canais horizontais ou laterais, que podem ser encontrados em mercados que estão tendendo para cima ou para baixo. Esses tipos de canais não são necessariamente uma indicação de que a tendência predominante está mudando, mas é indicativo de um mercado que está em fase de repouso ou de consolidação. Isso geralmente ocorre antes que o mercado faça seu próximo passo. Geralmente, o breakout do preço acontece na direção da tendência anterior. Para criar um canal horizontal, desenhe uma linha de tendência reta que toque o preço mais recente alta e uma linha reta que toca vale do valor do ativo durante o mesmo período de tempo.

Não há uma regra existente ou número predeterminado de vezes que um preço deve atender as linhas de canal antes de os comerciantes devem fazer decisões de compra ou venda. No entanto, a maioria dos comerciantes procurar pelo menos dois pontos altos e dois pontos baixos para validar uma determinada formação. Independentemente da tendência, é essencial que ambas as linhas de tendência e de canal sejam traçadas paralelamente entre si. Desenho das linhas no ângulo errado irá produzir conclusões falsas. Traders normalmente antecipar onde os preços irão computando a distância entre as linhas.

Saída de posições

Independentemente da sua estratégia de negociação, os comerciantes devem sempre ter um plano para sair do mercado. Um dos benefícios do canal de negociação é que os níveis de stop e limite são construídos em torno dos níveis previamente definidos de suporte e resistência. Em um canal inclinado para baixo, os batentes devem ser sempre colocados acima de um nível de resistência. No caso em que o preço começa a imprimir altos mais altos, os comerciantes vão querer sair de posições para vender a posição o mais rapidamente possível.

As metas de lucro serão definidas usando a linha de suporte do canal de preços. Os operadores extrapolarão esse valor estendendo a linha no gráfico. Os comerciantes vão querer sair das posições com uma ordem de limite. Quando o preço toca esta área de apoio. Se o canal continuar, o preço pode voltar à resistência neste ponto, continuando o padrão de gráficos descendentes.

C: comerciantes de Breakout

Os comerciantes de Breakout estão à procura de ações fortes. Eles compram quando uma ação acaba de quebrar e segue-lo porque breakouts em alto volume são normalmente um forte sinal de compra, especialmente nos mercados de touro. Estes comerciantes podem às vezes encontrar ações que movem quantidades surpreendentes em curtos períodos de tempo.

Esses comerciantes breakout muitas vezes têm seus próprios conjuntos de regras para ajudar a determinar se um comércio breakout é um sinal falso ou uma grande compra. Eles podem decidir adicionar análise fundamental ou outros indicadores para ajudar a eliminar as fugas que produzem sinais falsos.

Normalmente, os sinais para negociações breakout ocorrem quando a volatilidade aumenta com os preços subindo acima (ou caindo abaixo) suas faixas históricas. Usando técnicas de gestão de dinheiro adequado, comerciantes breakout são capazes de limitar o risco e capturar movimentos de preços significativos antes de a maioria do resto dos comerciantes do mercado estão mesmo cientes da tendência de desenvolvimento recente.

Definição de um comércio breakout

Um breakout é o que ocorre quando os preços das ações (ou preços de qualquer outra classe de ativos) excedem os níveis de suporte ou resistência previamente determinados. As posições longas são acionadas quando os preços se movem acima da resistência, enquanto as posições curtas são sinalizadas quando os preços caem abaixo de um nível claramente definido de suporte. Uma vez que estas rupturas são raras (e geralmente inesperado) outros comerciantes do mercado são normalmente pegos de surpresa pela atividade de preço e, como resultado, a volatilidade geralmente aumentará. Outra razão para este aumento é que os comerciantes com estratégias de negociação de intervalo muitas vezes têm parar as perdas apenas fora do intervalo comumente definido, e quando a quebra desencadeia estas perdas parar, os preços têm o potencial de ganhar impulso na direção da ruptura.

Um exemplo típico deste tipo de acção pode ser visto no gráfico abaixo da Priceline Inc. (Nasdaq: PCLN).

Deve-se notar que breakouts podem ocorrer em qualquer período de tempo, mas aqueles vistos nos gráficos de longo prazo tendem a criar mudanças mais significativas no momento e volatilidade (o que sugere um maior nível de capacidade de previsão e negociação bem sucedida). As mesmas regras aplicam-se a qualquer quadro de tempo de gráfico, mas breakouts visto em uma base diária ou mensal geralmente têm uma maior probabilidade de mostrar uma verdadeira mudança nas tendências subjacentes (o que sugere um maior nível de validade no movimento breakout preço).

Estratégias de negociação

Um breakout é um preço de ações que se move fora de um suporte definido ou nível de resistência com aumento de volume. Um comerciante breakout entra em uma posição longa depois que o preço da ação rompe acima da resistência ou entra em uma posição curta depois que o estoque quebra abaixo do suporte. Uma vez que o estoque comércios além da barreira do preço, a volatilidade tende a aumentar e os preços tendem geralmente na direção do breakout.

Os breakouts razão são uma estratégia de negociação tão importante é que essas configurações são o ponto de partida para os aumentos de volatilidade futura e grandes oscilações de preços. Em muitas circunstâncias, breakouts são o ponto de partida para as principais tendências de preços.

Ao negociar breakouts, é importante para o comerciante breakout para considerar o suporte do estoque subjacente e níveis de resistência. Quanto mais vezes um preço das ações atingiu essas áreas, mais válidos são esses níveis e mais importantes se tornam. Ao mesmo tempo, quanto mais tempo esses níveis de suporte e resistência estiveram em jogo, melhor o resultado quando o preço das ações finalmente explode.

Normalmente, os movimentos de preços mais explosivos são resultado da canalização horizontal. Neste tipo de canal, o nível de suporte e resistência é mais evidente para os comerciantes. Com esta estratégia breakout, breakout comerciantes são testados no fato de que eles colocaram suas ordens limite acima da linha de resistência ou abaixo da linha de apoio. Quando o preço atinge esse nível, as ordens de limite são automaticamente preenchidas. Isso resulta em volume crescente.

Métodos utilizados para encontrar fugas

Os comerciantes do Breakout pesquisam ações que possuem as seguintes configurações:

13; Bollinger Índice de largura da banda de três ou menos, de preferência menos com uma contagem de castiçais de 20 ou mais, de preferência mais.

13; Deve ter baixo volume indicando a "calma antes da tempestade." Aqueles em que o volume caiu claramente são os que têm mais potencial para "explodir".

13; Os cinco, 10 e 20 dias EMAs realmente convergiram.

13; Definido apoio e resistência.

13; Usando um indicador técnico chamado ADX, (movimento direcional médio) e procurando períodos onde o ADX tem violado abaixo de um nível de limiar.

13; Uma faixa de negociação relativamente estreita sobre X unidades de tempo é aparente - por exemplo, um programa pode varredura para quando o intervalo de sete períodos é baixa em relação aos intervalos recentes de sete períodos.

13; Identificaram uma seqüência de barras (três ou mais) onde o mercado fecha dentro da faixa de uma barra anterior.

Quando essas áreas são reconhecidas, é importante que o comerciante breakout tem protocolo preciso para identificar um sinal e entrar no mercado e, em seguida, gerenciar o comércio. Com demasiada frequência, os comerciantes acreditam que apenas a compreensão de uma configuração permitirá que eles o comércio rentável. Isso é falso!

Os comerciantes de Breakout usam linhas de resistência de preço em seus gráficos. Resistência de preço é um dos melhores tipos de linhas de resistência porque carrega uma psicologia por trás dele.

A psicologia por trás da resistência aos preços definitivamente ajuda os comerciantes breakout a fazer mais lucro com seus negócios.

Quando um estoque está no modo acima, há sempre povos que compram partes, e toda a maneira no alto. Uma vez que a venda começa (porque as pessoas no fundo estão tendo lucros) deixa os comerciantes que compraram no topo segurando suas ações. Esses comerciantes são chamados titulares de saco. E nunca é uma boa idéia para ser um titular de saco.

O maior problema para os comerciantes é ter uma perda. Em vez de vender para fora para uma perda pequena, estes comerciantes segurarão em suas partes e negociarão com "a esperança."

Em primeiro lugar, eles esperam sair com um lucro, mas uma vez que a venda pega, eles só esperam sair no break-even. Quando o estoque começa a fazer outra corrida, todos estes titulares de saco estão esperando para sair no ponto de equilíbrio.

Quando todos esses comerciantes dump suas ações em torno dos altos, cria uma resistência de preços a esse nível. Quando a maioria dos detentores de saco despejou suas ações, uma ruptura deste nível de resistência é vista e os comerciantes breakout podem agora voltar a comprar o estoque.

Exemplo: Neste gráfico da Amgen (Nasdaq: AMGN), é óbvio que tem vindo a fazer uma grande corrida durante Julho. Estacionou fora para a maioria da semana precedente, mas fêz então uma movimentação grande outra vez e setup para uma fuga.

Como você observa através do gráfico, as pessoas estavam comprando Amgen como ele correu de US $ 90 a US $ 112. As pessoas que compraram no território $ 100 rapidamente perceberam que estavam comprando no topo como Amgen começou a vender. Quando o estoque bateu $ 109.68 outra vez, parou, ea resistência de preço foi dada forma.

Como podemos ganhar dinheiro com isso?

Breakouts são melhores jogados perto da linha de resistência de preço, neste caso $ 109.68, exceto o último dia de $ 112.40. Os comerciantes querem comprar este estoque em $ 109.70 porque este mantem o risco mais baixo no comércio. O alvo deve ser a próxima linha de resistência em US $ 115, o que é bom para 4,5%.

A chave para o sucesso da negociação breakout é ver um follow-through (ou uma continuação) da atividade de preços no sentido da ruptura (uma quebra de resistência para um comércio longo, uma quebra de apoio para um comércio curto). Sem este impulso, os preços irão reverter e parar comerciantes breakout fora de sua posição.