Options trading technicals

Bem-vindo ao Manual de Bases de Análise Técnica Este guia tenta fornecer um guia simples e fácil de entender sobre análise técnica. Nós enchemos isto com abundância de exemplos e cartas gráficas. Ao fazê-lo, esperamos fornecer-lhe o básico de análise técnica sem você ter que gastar horas tentando descobrir os vários indicadores técnicos e técnicas utilizadas nesta indústria. O guia assume que você já tem uma compreensão básica do mercado de ações. Se você precisar de mais informações sobre isso, você pode ler Investopedia s estoque tutorial aqui. Os tópicos abordados neste Guia são os seguintes. Você pode clicar em um título para ir diretamente para esse tópico ou clicar no botão quot Próxima quot abaixo para começar com o primeiro tópico. Os indicadores técnicos superiores para o comércio de opções Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são usados ​​pelos comerciantes de acordo com seu estilo De negociação e títulos a serem negociados. Este artigo centra-se em alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confused Se você não tem certeza de que o comércio ou as opções técnicas é para você, confira ou tutorial, para decidir o seu estilo preferido.) Este artigo pressupõe familiaridade do leitor com a terminologia de opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos . Como o comércio de opções é diferente Normalmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado a um comerciante conservado em estoque típico, um comerciante da opção procura aspectos adicionais da troca: Escala de movimento (Quanto - volatilidade), Direção do movimento (Que maneira) e Duração do movimento (Quanto tempo) Desde que as opções estão deteriorando Ativos (ver tempo decadência das opções), o período de manutenção tem importância para a negociação de opções. Um operador de ações tem a liberdade de manter a posição indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem de margem de curto prazo em uma holding baseada em dinheiro. Mas um operador de opção é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção, onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante para selecionar as estratégias de negociação correta tendo em consideração o fator de tempo. Devido às limitações acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para a negociação de opções são indicadores de momentum, que tendem a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda e, portanto, as reversões de preços e as tendências relacionadas. Os indicadores técnicos a seguir são comumente usados ​​para negociação de opções: Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as recentes perdas na tentativa de determinar as condições de sobre-compra e sobrevenda de um ativo. Como RSI é útil para negociação de opções RSI tenta determinar overbought e condições de sobrevenda de uma segurança. Ele fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, as correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobreventa é identificada. RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), como estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobreventa com mais freqüência, em comparação com índices. As opções em estoques altamente líquidos altamente beta fazem os melhores candidatos para negociação de curto prazo baseada em RSI. (Confira Investopedias artigo detalhado sobre RSI com exemplo s) Como parâmetros padrão comumente seguido, RSI valores variam de 0-100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra e que abaixo de 30 indica sobrevenda. Todos os traders de opções estão cientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam esse aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que faixas superiores e inferiores sejam identificadas dentro de bandas geradas dinamicamente com base em recentes movimentos de preço da segurança. Duas indicações importantes derivadas das bandas de Bollinger: As bandas se expandem e contraem à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preços do estoque (expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O trader pode assim tomar posições de opção esperando uma reversão. O preço de mercado atual pode ser avaliado em relação à faixa de faixa atual para quaisquer padrões breakout. Breakout acima da faixa superior indica mercado overbought, que é a indicação ideal para comprar puts ou curto-circuito chamadas. Breakout abaixo da faixa inferior indica mercado de sobrevenda uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se tomar cuidado para avaliar as opções de curto prazo volatilidade em alta volatilidade é benéfica, uma vez que dá prémios mais elevados para o comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferece opções mais baratas. Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar em bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para a média móvel simples e 2 para o desvio padrão para as bandas superior e inferior. Para os comerciantes de opções de alta frequência, o indicador IMI oferece uma boa opção de indicador técnico para apostar nos negócios com opções intradiárias. Ele combina os conceitos de castiçais intradiários e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intraday, indicando overbought e oversold mercados. No entanto, é importante estar além disso consciente sobre a tendência dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de momentum freqüentemente mostram oportunidades de sobre-compra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um uptrending mercado em correções intermediárias intraday e posições curtas em um mercado de baixa tendência em colisões de preço intermediário. O IMI é calculado da seguinte forma: 1. Se Fechar gt Aberta: ganho de ganho (n-1) (fechado - aberto) Perdas 0 2. Se Fechar lt Aberta: Perdas Perda (n-1) (Open-Close) Ganhos 0 3. Adicionando Ganhos e Perdas para períodos passados ​​n escolhidos 4. IMI 100 x (Ganhos / (Ganhos Perdas)) Tomando benefícios da alavancagem com posições opcionais, o indicador IMI (combinado com uma tendência adequada após o indicador) oferece um grande indicador técnico para negociação de opções . A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes geralmente são 70 ou superiores indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo indicando mercados de sobrevenda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima. Adicionando ainda ao cesto de RSI, a IMF é outro indicador de momentum que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preço para uma ação. É também conhecido como RSI ponderado em volume. Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de um estoque durante um período de tempo recente (recomendado 14 dias). Devido à dependência de dados de volume, o indicador MFI é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de índice baseado) e feiras melhor para troca de opções de longa duração em vez de freqüentes intraday. Os comerciantes procuram casos em que o indicador MFI se move em sentido oposto ao do preço das ações, pois este pode ser um indicador principal para prever uma reversão de tendências. Os valores resultantes correntemente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobreventa e 80 indicando sobrecompra. O rácio de chamada de venda indica a relação entre o volume de negociação das opções de venda e as opções de compra. Em vez do valor absoluto do rácio Put Call, as alterações no seu valor indicam uma alteração no sentimento geral do mercado. Um movimento de alto a baixo valor indica uma tendência de alta, indicando mais chamadas sendo optadas pelos comerciantes, enquanto um movimento de baixo para alto movimento indica tendência de baixa como mais puts são de interesse no mercado. Os juros abertos indicam os contratos abertos ou não liquidados nas opções. OI não indica necessariamente qualquer tendência de alta ou tendência de baixa, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. Aumentar o interesse aberto indica um novo influxo de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto o declínio do interesse aberto indica um fim da tendência. Para negociação de opções onde os comerciantes olham para se beneficiar de movimentos de preços de curto prazo e tendências, OI fornece informações importantes benéficas para entrar em ou squaring off opção posições. Os valores de OI, além do volume negociado e dos movimentos de preços, são freqüentemente utilizados pelos operadores de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preço: Opções Trading com Análise Técnica Somos um grupo de investimento focado em negociação de opções de ações. Aprendemos como trocar opções de A. J. Castanho. Um especialista em comércio de opções de renome. Nossas estratégias de negociação de opções de ações são baseadas em seus ensinamentos no tradingtrainer. Nós confiamos pesadamente na análise de cartografia e no software de troca conservada em estoque para guiar nossos ofícios. Nosso objetivo é construir um fluxo constante de renda de negociação de opções, e não necessariamente ir após a obter avenidas rápidas ricos. Preferimos nos concentrar nos títulos que o quotsmart moneyquot tende a seguir e têm interesses de investimento. Nós também preferimos esses títulos com uma boa história de tendência. Mas também vamos mergulhar nas explosivas ações que tendem a se desenvolver em torno das épocas de lucros trimestrais. Nós normalmente direcionamos apenas as ações que residem no Nasdaq, Dow, ou SP500 cujos fundamentos são fortes. Reduzimos ainda mais a lista de títulos para apenas aqueles com preço de mercado de 50 ou superior. Normalmente trocamos a curto prazo e não utilizamos Saltos. Nossas técnicas de negociação swing consiste em selecionar candidatos de alta probabilidade de ações usando o software de negociação de ações marketclub. Após o fechamento do mercado a cada dia, usamos o marketclub para fazer a varredura de candidatos de ações e, em seguida, avaliar esses candidatos aplicando análise de gráficos para ajudar a descobrir tendências de preços. Os dados recolhidos a partir da análise de gráficos são utilizados para gerar uma lista final de candidatos de ações, com informações específicas para entrar em um comércio e também os critérios específicos para sair do comércio. Utilizamos um pequeno conjunto de indicadores, além dos gráficos de preços e volumes, para ajudar a determinar o viés tendencial de uma determinada ação. Os indicadores de ações que empregamos são o Williams R. o MACD. O Oscilador Chaiken. O Índice de Força Relativa (RSI), On Balance Volume (OBV), Acumulação / Distribuição. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI), o Stochastics e, finalmente, o Fibonacci Retracement Lines para ajudar a orientar nossas decisões comerciais. Embora esses indicadores tenham sido criados a partir de fórmulas matemáticas lógicas, um trader experiente reconhecerá que a movimentação de preços de um título nem sempre é previsível e nenhum indicador ou conjunto de indicadores será exato. Até agora, não estamos cientes de qualquer fórmula matemática que possa realmente prever o comportamento de preço de um estoque, simplesmente porque não existe nenhuma fórmula que possa explicar com precisão o fator HUMANO. Muitos comerciantes tendem a negociar os mesmos valores no dia-a-dia. Como resultado, cada estoque ao longo do tempo, tende a desenvolver uma personalidade única que reflete a mentalidade de negociação dos investidores que seguem esse estoque em particular. Como os traders39 comportamentos mudam ao longo do tempo, a personalidade do estoque também irá evoluir. À primeira vista, pode parecer contraditório que nossos membros continuem a utilizar a análise de gráficos eo gráfico de ações técnicas para estudar o comportamento de preço de uma ação. Mas chegamos a perceber que todos os comerciantes têm acesso aos mesmos indicadores e estão usando as mesmas ferramentas de análise de gráficos. Parece lógico para os nossos membros a utilizar o mesmo conjunto de ferramentas e software de negociação de ações, a fim de obter insights sobre os comportamentos comerciais das massas. Ao aprender a encontrar pistas na análise de gráficos, aprendemos a antecipar os movimentos das massas. E para-ir-com-o-fluxo. Ao reconhecer que certas combinações de indicadores funcionam bem em ajudar a prever o movimento de preços, AJ Brown aprendeu a negociar opções e desenvolveu um conjunto de modelos que podem ser usados ​​para identificar a personalidade de um determinado estoque. Essas combinações de indicadores principais e retardatários podem ser categorizadas como exibindo uma personalidade REATIVA, uma personalidade BUFFERED, uma personalidade CHAIKEN, uma personalidade BREAKOUT ou uma personalidade OSCILAR. Ao configurar esses modelos para ajudar a filtrar os estoques para suas personalidades apropriadas, conseguimos identificar tendências de estoque e determinar pontos de entrada (ou seja, comprar opções de compra e venda) e pontos de saída (ou seja, vender opções de compra e venda). AJ Brown39s sistema de negociação de opções de ações tem sido utilizado com sucesso por muitos dos membros que investem no site optionsoutlet, além dos 900 stock options trading estudantes que estão atualmente sob a tutela AJ39s. Qualquer pessoa interessada em aprender como gráfico de ações ou para obter uma melhor compreensão do gráfico de ações technicals, recomendamos que você visite AJs stock tradingtrainer website. Os investidores interessados ​​em obter serviços adicionais de mentoring de negociação, recomendamos avaliar o TheTradingAuthority Coaching Program. Ele fornece coaching personalizado que ajuda a moldar seus hábitos comerciais para se tornar um comerciante mais disciplinado. Atualmente, o site oferece lições diárias de estratégias de negociação gratuitas para investidores interessados. Nós viemos através deste local da revisão (a revisão negociando da autoridade) quando nós estávamos procurando coaching adicional e informação adicional em como negociar opções. Ele forneceu algumas idéias sobre o programa de coaching e também nos deu uma idéia do que os outros estão dizendo sobre o programa TheTradingAuthority coaching. Os links a seguir fornecem um registro de nossas atividades de investimento, além dos candidatos a opções de ações que estamos monitorando atualmente: É uma lista de ações (opções) que estamos prontos para negociar no dia seguinte. Stock Watchlist É uma lista filtrada de ações que têm desencadeado a partir de nossas estratégias de negociação de opções de ações. Esta lista ainda requer alguma confirmação adicional antes que possamos negociar. Stock Monitorlist É uma lista de ações que não dispararam, mas continuamos a monitorar porque temos uma boa compreensão de sua personalidade e suas tendências. Utilizamos o software de negociação de ações Marketclub para gerar nossa lista de monitoramento de ações. É uma lista de ações identificadas por nossas estratégias de negociação de opções de ações como tendo fundamentos fortes e padrões de tendências de gráfico foram estabelecidos no passado. Esta lista fornece um pool de potenciais candidatos de ações que são analisadas em uma base semanal e modelos de personalidade de gráfico são aplicados a cada ação para determinar seu comportamento de tendência. Também aplicamos a ferramenta de análise MarketClub Trade Triangle aos gráficos mensal e semanal para validar nossos modelos de estoque de personalidade para as tendências e para ajudar a descobrir pontos de entrada e saída. Encontrámos esta ferramenta a partir de um site de revisão enquanto navega na Internet. Para ler a sua análise de Marketclub, siga este MarketClub Review link. AVISO LEGAL: Este Web site é pretendido como um veículo para que nossos membros compartilhem idéias do investimento da ação e das opções. Este website de negociação de opções não pretende ser um site de consultoria de investimento, nem afirma possuir experiência em análise de estoque nem análise técnica. Este site não produz nem fornece qualquer tipo de boletim informativo de investimento ou serviços de consultoria de negociação de ações para o público. Tudo neste site é oferecido aos nossos espectadores gratuitamente e atualizado diariamente com novas listas de ações. Embora uma lista de negócios sejam fornecidos para todos os usuários que estão interessados ​​em opções, não recomendamos quaisquer ações ou opções para quem visualiza essas páginas. Se você atualmente não é um membro do nosso clube, você ainda é mais do que bem-vindos para navegar no site e baixar qualquer um dos nossos materiais em seu lazer, gratuitamente. No entanto, se você decidir negociar um estoque ou opção com base no que você encontrar nestas páginas, então você também deve fazer a sua diligência em pesquisar cada segurança completamente. Optionsoutlet não é responsável por suas ações e não será responsabilizado por suas perdas ou ganhos. Se você estiver procurando a validação em nossas picaretas conservadas em estoque, ou procurar a instrução conservada em estoque da troca ou os programas similares do mentoring do investimento, nós recomendamo-lo pesquisar os seguintes locais: O conselho da indústria das opções - fornece a informação livre na troca das opções e também oferece a educação em linha das opções ao público. A Corporação de Compensação de Opções - como garantidor de transações de negociação de opções, a OCC garante que as obrigações dos contratos de opções são livres de erros e as transações são cumpridas da maneira mais expedita. O OCC fornece documentação e publicações sobre negociação de opções para o público em geral. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA - A missão da SEC é proteger os investidores, manter mercados justos, ordenados e eficientes e facilitar informações sobre o capital. O leitor pode obter documentos legais e práticas comerciais e guias a partir deste site. Programa de coaching de negociação de ações - O site de negociação de Rockwell fornece coaching de negociação one-on-one para investidores interessados. Para obter opiniões sobre Rockwell negociação de outros sites comerciais, visite o Stock Trading Advisory. O Day Trading Mentoring revisão do programa. O dia que troca o sistema de aprendizagem e as páginas de revisão do Mentoring negociando conservado em estoque. Outro programa de coaching de negociação vale a pena mencionar é a negociação de comércio de educação. Seu programa educacional é um curso intensivo de 2 meses hands-on trading que enfatiza a psicologia de negociação e interação constante entre o aluno eo treinador de negociação. Para obter feedback de outros sites sobre a eficácia do programa, visite o Trading Authority Trading Program. Aprenda a negociar opções com tradingtrainer - Este site oferece treinamento sobre negociação de opções com um seminário de negociação on-line diário, fornecendo diariamente ampla análise de mercado, análise diária de estoque gráfico análise técnica, diariamente recomendado estoque candidatos e webinars semanais onde os alunos são capazes de interagir com o professor em Uma chamada de conferência ao vivo. Para ler opiniões sobre AJ Brown39s tradingtrainer programa de educação de opções, visite o site de consultoria de negociação de opções. Stock Trading Service - Este site fornece as ferramentas de negociação para permitir que o investidor a varredura de ações que têm alta probabilidade de ganhar e também fornece sinais de entrada e saída para cada ação. Encontramos algumas boas revisões desta ferramenta de negociação nos seguintes sites: Market Club Trading Tool Review e MarketClub Options Advisory Service. Ofertas promocionais e depoimentos também podem ser encontradas nesses sites: Market Club Trading software e INO TV Educação. Trading Education - O site da Universidade de Opções é uma grande fonte de educação sobre negociação de opções. O site oferece webinars de negociação de opções de ações em andamento, além de numerosos cursos de negociação on-line e sala de aula cara a cara. Alguns materiais de negociação gratuitos da Options University são identificados nesta página: Opções de negociação de educação. Leitura recomendada - The Trend Strategist Handbook por Price Headley é um bom ebook para o comerciante novato, bem como comerciantes de longa data. O livro entra em detalhes sobre análise de gráfico de ações técnicas. Para obter mais informações sobre o conteúdo do ebook, visite o website Price Headley Handbook revisão. Para encontrar promoções na hospedagem na web, visite as páginas de cupom de inscrição no site mysafeflorida. org: códigos de cupom midPhase. Outros webhosting sites relacionados incluem o site de cupom Fatcow eo site Hostgator Cupom. Para tópicos relacionados à saúde e nutrição, o site de vitaminas e nutrição pode fornecer informações úteis sobre a saúde natural.